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GESTIÓN DE TESORERIA
Información general
Responsable del proceso: Jefatura de Tesorería.
Objetivo: Administrar financiera y operativamente el flujo de recursos líquidos de la Compañía mediante la gestión del recaudo, cobro, liquidez, pagos y créditos.
Alcance: Abarca acciones para la gestión del recaudo, Gestión del cobro, Gestión de liquidez, Pagos y Gestión de créditos.
Roles dentro del proceso: Jefatura de Tesorería, Auxiliar de recaudo, Profesionales comerciales, Jefatura de Cartera, Analista de Cartera y Auxiliar de Cartera
¿Cómo participa este proceso en la compañía?
Proceso de apoyo con impacto directo sobre el Journey Map del Cliente.
01
02
Gestión del Recaudo
Garantizar la correcta y oportuna aplicación de los pagos a través de diferentes canales que faciliten el pago de las cuotas de amortización
03
Gestión de Liquidez
Asegurar la disponibilidad de recursos necesarios para las operaciones diarias a corto y largo plazo mediante la proyección de ingresos y egresos y el seguimiento periódico
04
Pagos
Saldar las obligaciones que tiene la compañía hacia terceros de forma optima según solicitud de los generadores de gasto de la organización
Gestión de Créditos
Realizar análisis, desembolso, control y reporte de los créditos solicitados a personas Jurídicas, siguiendo todos los lineamientos establecidos en el SARC
Subprocesos
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