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GESTIÓN DE INVERSIONES
Información general
Responsable del proceso: Gerencia de Inversiones y Tesorería
Objetivo: Gestionar los activos financieros en función del pasivo actuarial, cumpliendo la normatividad y políticas internas, así como el presupuesto establecido por la Compañía.
Alcance: Inicia con la definición de los lineamientos de la estrategia de inversión en línea a los requerimientos del pasivo, y finaliza con el informe de atribución a las distintas instancias sobre los resultados financieros mensuales y anuales.
Roles dentro del proceso:
FrontOffice: Gerencia de Inversiones y Tesorería, Dirección de Inversiones, Analista de inversiones, Profesional de inversiones
BackOffice: Jefatura de Tesorería y Asistente de Tesorería
¿Cómo participa este proceso en la compañía?
Proceso misional con impacto directo e indirecto sobre el Journey Map del Cliente.
Subprocesos
01
Definición y cumplimiento de la estrategia de inversiones
Establecer una estrategia integral para la ejecución del portafolio de inversiones mediante el modelamiento de un presupuesto, ademas de asegurar su correcta ejecución y validar los resultados a través de actividades de control.
03
Compensación y cumplimiento de Operaciones
Registrar las operaciones de inversión de la compañía en el sistema SEVINPRO y en la plataforma del custodio (Cuando aplica) para asegurar la integridad del portafolio.
02
Análisis y Negociación de inversiones
Analizar y negociar títulos para invertir según los lineamientos establecidos por el comité SARI para cumplir con la estrategia de inversión del portafolio de la compañía.
04
Valoración y Transmisión del portafolio de inversión
Conducir operaciones diarias y mensuales de valoración, control y trasmisión con el propósito de asegurar el correcto funcionamiento del proceso, en estricto cumplimiento de las normativas internas y externas de la organización.
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